偏好

• 投資人對投資組合的預期報酬率與波動度之偏好，可由效用函數來表示。而此種偏好又可使...  
• 依據流動性偏好理論，當債券市場投資人屬於風險趨避者時，何者看法係屬錯誤？...  
• 投資人採取不同風險偏好態度，其決策方式，何者正確？...  
• 流動性偏好理論（Liquidity Preference Theory）說明：...  
• 如果投資人的風險偏好可以由效用函數表達:U（W）＝E（r）－0.005A 其中W...  
• 假設您是一位對風險厭惡的投資人，資產組合A的期望報酬E（r）＝12%，標準差s＝...  
• 有一投資組合的期望報酬率E（r）＝25%，標準差S＝20%。假設無風險利率為5%...  
• 有關投資人對風險態度的敘述，何者正確？Ⅰ：厭惡風險者對財富的邊際效用為遞減Ⅱ：...