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CubicPower 雲端計算-企業財務管理: 流動性

2013/3/20 AM 12:30:16

流動性

2000年大型公司平均數值:
流動比率: 美國約1.3, 英國約0.8, 歐盟約1.7, 日本約1.7, 全體約1.7
速動比率: 美國約0.7, 英國約0.6, 歐盟約1.4, 日本約1.4, 全體約1.4
營運資金佔銷售比率: 10% 至 21%
資料轉入:
損益表
銷售
營業成本
息前稅前盈餘
利息
稅前盈餘
稅金
稅後盈餘
股利
保留盈餘
資產負債表
固定資產 業主資金
無形資產 資本額
淨固定資產 資本公積
長期投資 收益準備金
流動資產 長期貸款
存貨 流動負債
應收帳款 短期貸款
現金 應付帳款
雜項流動資產 雜項流動負債
總資產 Total Asset 負債/資金
流動比率 CurrentRatio
流動比率 =流動資產 / 流動負債 x 100%
速動比率 QuickRatio
速動比率 =(流動資產 - 存貨) / 流動負債 x 100%
營運資金佔銷售比率 Working Capital To Sales Ratio %
營運資金佔銷售比率 =(流動資產 - 流動負債) / 銷售 x 100%
v20081213.2 ( c ) 2008 www.cubicpower.idv.tw
參考資料:P.123比率管理全書:解讀、串聯推動企業運作的關鍵數字, 西倫.沃爾許 著