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CubicPower 雲端計算-線上學習-金融實例: 銀行綜合存款

2020/10/12 PM 11:00:25

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銀行綜合存款

金額: 利息: 所得稅:
T日: 2006/8/1 摘要: 銀行業綜合存款
活期轉定期:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/1 借:活期存款 50000000
2006/8/1 貸:定期存款 50000000
轉期續存時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/1 借:定期存款 50000000
2006/8/1 應付利息 1000000
2006/8/1 貸:定期存款 50000000
2006/8/1 活期存款 1000000
2006/8/1 應付代收款(-代扣所得稅) 100000
中途提存、到期解約:
金額+利息-所得稅: 50900000
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/1 借:定期存款 50000000
2006/8/1 應付利息 1000000
2006/8/1 貸:活期存款(或庫存現金) 50900000
2006/8/1 應付代收款(-代扣所得稅) 100000
綜合存款沖轉質借:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/1 借:短期擔保放款 50000000
2006/8/1 貸:活期存款 50000000
還款質借額度:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/1 借:活期存款 50000000
2006/8/1 貸:短期擔保放款 50000000
參考資料: 銀行業會計制度範本, 九十二年七月版,中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 委託, 資誠會計師事務所 著
銀行實務與會計:銀行實務銀行會計, 蕭振福 著

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